Тема
Антикризисный cash flow на 13 недель
Суммы вводятся в одной валюте и на фактическую неделю движения денег. НДС, налоги, ограничения грантовых денег и кредитный лимит указываются отдельно.
- Валюта:
- Дата начала первой недели:
- Доступный остаток на начало:
- Минимально допустимый остаток:
- Владелец и дата еженедельного обновления:
| Статья/событие | Тип | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | Источник/уверенность | Действие при отклонении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пример — удалить перед работой: оплата счёта SYN-001 | поступление | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подписанный акт; базовая уверенность | звонок на W1+1 день, затем консервативный сценарий |
Для каждой недели:
text
чистый поток = поступления − обязательные выплаты − прочие выплаты
остаток на конец = остаток на начало + чистый поток
остаток следующей недели = остаток на конец предыдущей неделиНе включать неоплаченную продажу в базовый сценарий только из-за вероятности в CRM. Отдельно отметить платежи, которые нельзя переносить, и решения, доступные за 1, 2 и 4 недели до кассового минимума.
Методика: ../docs/METRICS_AND_FINANCE.md.